有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,246,557
当座預金	15,960
小計	1,262,517
合計	1,262,517

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	56,549
㈱博報堂	1,485
合計	58,034

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年8月	27,890
2022年9月	30,143
合計	58,034

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	60,326
リコージャパン㈱	28,690
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	22,671
セコムトラストシステムズ㈱	21,012
住友ゴム工業㈱	19,635
その他	422,471
合計	574,806

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
468,545	5,738,429	5,632,168	574,806	90.74		33

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	6,795
情報漏えいIT対策サービス	266
合計	7,061

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	22,137
情報漏えいIT対策サービス	4,293
脆弱性診断	183
合計	26,614

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	52,949
SB C&S㈱	23,434
㈱マクニカ	18,136
㈱TwoFive	14,750
PCI SSC	11,682
その他	160,786
合計	281,740

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	21,869
グローバルセキュリティエキスパート㈱	20,160
CLINKS㈱	19,950
キヤノンITソリューションズ㈱	19,886
NECネッツエスアイ㈱	19,306
その他	131,160
合計	232,333

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
㈱JSOL	78,509
住友ゴム工業㈱	53,617
セガサミーホールディングス㈱	21,025
GMOコイン㈱	20,526
大日本印刷㈱	17,404
その他	373,340
合計	564,423

③ 固定負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
NECキャピタルソリューション㈱	114,832
日立キャピタル㈱	39,702
芙蓉総合リース㈱	18,917
㈱JECC	3,824
オリックス㈱	2,642
その他	3,950
合計	183,870