訂正有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	279
預金
普通預金	829,020
小計	829,299
合計	829,299

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	52,666
合計	52,666

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年8月	26,293
2020年9月	26,373
合計	52,666

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ㈱	29,052
リコージャパン㈱	27,673
大日本印刷㈱	22,967
Asiana IDT inc.	18,708
㈱オプテージ	18,370
その他	314,782
合計	431,555

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
512,568	4,444,002	4,525,016	431,555	91.29		39

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
SplunkApp開発	1,596
アプリケーション開発標準改定	1,482
合計	3,079

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	28,734
情報漏えいIT対策サービス	5,517
合計	34,252

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	36,112
㈱TwoFive	22,023
NECネッツエスアイ㈱	15,607
マクニカネットワークス㈱	12,277
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	12,237
その他	145,295
合計	202,553

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	23,073
キヤノンITソリューションズ㈱	16,576
㈱テリロジー	13,236
NRIセキュアテクノロジーズ㈱	11,286
㈱日立ソリューションズ	9,727
その他	72,221
合計	146,121

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	48,466
大日本印刷㈱	32,876
㈱JSOL	26,517
セガサミーホールディングス㈱	19,762
㈱セゾン情報システムズ	15,369
その他	253,620
合計	396,611