訂正有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	278
預金
普通預金	706,560
小計	706,560
合計	706,838

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	50,306
合計	50,306

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年8月	25,156
2019年9月	25,149
合計	50,306

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DNPデータテクノ	46,165
大日本印刷㈱	30,669
NTTコミュニケーションズ㈱	26,460
リコージャパン㈱	25,225
セコムトラストシステムズ㈱	22,934
その他	361,114
合計	512,568

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
403,505	3,944,665	3,835,603	512,568	88.21		42

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
SplunkApp開発	2,660
合計	2,660

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	28,091
脆弱性診断サービス	2,066
情報漏えいIT対策サービス	1,026
合計	31,183

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	28,811
NECネッツエスアイ㈱	24,274
㈱TwoFive	21,622
マクニカネットワークス㈱	14,019
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	9,748
その他	105,661
合計	204,138

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱テリロジー	25,418
NECネッツエスアイ㈱	24,507
キヤノンITソリューションズ㈱	16,605
マクニカネットワークス㈱	13,963
㈱日立ソリューションズ	12,836
その他	88,474
合計	181,807

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
新サービス開発	129,348
その他	51,296
合計	180,644

ハ.前受収益

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	46,859
㈱DNPデータテクノ	33,667
㈱JSOL	27,957
日本エヌ・ユー・エス㈱	19,567
そんぽ24損害保険㈱	14,760
その他	226,480
合計	369,293