有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,408,319
当座預金	18,090
小計	1,426,410
合計	1,426,410

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライフカード株式会社	33,462
大日本印刷㈱	31,138
㈱JSOL	30,687
リコージャパン㈱	29,792
エヌ・ティ・ティ・ドコモビジネス㈱	20,570
その他	501,994
合計	647,644

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
709,476	6,714,352	6,776,184	647,644	91.28		37

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	2,139
合計	2,139

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	25,854
情報漏えいIT対策サービス	1,938
脆弱性診断	1,105
合計	28,899

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
グローバルセキュリティエキスパート㈱	69,356
㈱日立ソリューションズ	55,801
丸紅ITソリューションズ㈱	33,753
㈱マクニカ	32,383
SB C&S㈱	20,862
その他	221,286
合計	433,443

ヘ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	236,117
合計	236,117

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	36,107
㈱アイネット	20,594
キヤノンITソリューションズ㈱	16,668
CLINKS㈱	14,813
㈱日立ソリューションズ	14,408
その他	208,116
合計	310,709

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	109,574
㈱JSOL	50,440
大日本印刷㈱	36,747
㈱セゾンテクノロジー	27,177
三井住友トラストクラブ㈱	26,439
その他	413,281
合計	663,661