ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,842 | 327,954 |
| 減価償却費 | 135,242 | 115,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 968 | 1,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,989 | 21,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -46 |
| 支払利息 | 6,903 | 5,248 |
| 為替差損益（△は益） | -971 | 931 |
| 関係会社株式評価損 | 3,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,309 | -168,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,774 | 11,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,662 | 3,239 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,610 | -113,336 |
| その他 | 31,313 | 18,732 |
| 小計 | 290,296 | 223,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 46 |
| 利息の支払額 | -7,676 | -6,075 |
| 法人税等の支払額 | -44,631 | -113,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,026 | 104,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -49,611 | -54,962 |
| その他 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,701 | -54,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,180 | -61,418 |
| 配当金の支払額 | -19,258 | -21,907 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,313 | -75,235 |
| ストックオプションの行使による収入 | 440 | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,962 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,275 | -143,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | -287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,619 | -94,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,517 | 1,168,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
