ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,954 | 408,073 |
| 減価償却費 | 115,558 | 112,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,438 | 3,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -76 |
| 支払利息 | 5,248 | 3,396 |
| 為替差損益（△は益） | 931 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,192 | -130,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,356 | -6,905 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,044 | 9,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,239 | 13,064 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113,336 | -95,664 |
| その他 | 38,777 | 46,963 |
| 小計 | 223,891 | 365,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 76 |
| 利息の支払額 | -6,075 | -4,222 |
| 法人税等の支払額 | -113,217 | -81,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,644 | 279,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54,962 | -45,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,962 | -45,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,418 | -57,304 |
| 配当金の支払額 | -21,907 | -22,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75,235 | -68,175 |
| ストックオプションの行使による収入 | 80 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,990 | 24,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,491 | -122,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,096 | 111,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,420 | 1,467,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
