ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,073 | 123,853 |
| 減価償却費 | 112,428 | 90,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,732 | 206 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -228 |
| 支払利息 | 3,396 | 2,688 |
| 為替差損益（△は益） | 517 | 21,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,764 | 1,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,905 | 739 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,732 | -15,136 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -78,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,064 | 13,685 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -95,664 | -51,233 |
| その他 | 46,963 | -69,710 |
| 小計 | 365,284 | 69,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 228 |
| 利息の支払額 | -4,222 | -2,667 |
| 法人税等の支払額 | -81,829 | -172,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,309 | -105,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -45,012 | -56,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108,984 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,012 | -265,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,304 | -51,444 |
| 配当金の支払額 | -22,015 | -22,547 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,175 | -45,079 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -21,836 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,991 | 24,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,576 | -109,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -711 | -20,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,008 | -500,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,160 | 1,420,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
