流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,901,995
当座預金	18,746
小計	1,920,742
合計	1,920,742

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	50,020
リコージャパン㈱	29,587
グローバルセキュリティエキスパート㈱	23,759
SMBC日興証券㈱	21,670
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	20,647
その他	563,792
合計	709,476

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

668,1077,103,2187,061,849709,47690.8735ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	3,604
合計	3,604

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	16,629
情報漏えいIT対策サービス	2,695
脆弱性診断	2,090
合計	21,415

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
グローバルセキュリティエキスパート㈱	63,308
SB C&S㈱	50,881
㈱日立ソリューションズ	46,865
㈱マクニカ	30,390
㈱TwoFive	14,441
その他	174,438
合計	380,325

2024/09/20 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度における流動資産は3,034,035千円となり、前事業年度末に比べ547,104千円増加いたしました。その主な内容は、現金及び預金が564,590千円増加したことなどによるものであります。
固定資産は1,093,772千円となり、前事業年度末に比べ12,865千円増加いたしました。その主な内容は、有形固定資産のリース資産が71,407千円減少した一方で、投資有価証券が120,000千円増加したことなどによるものであります。

2024/09/20 15:01