有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業取引に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握しております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成29年6月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	267,927	267,927	-
(2)受取手形	10,000	10,000	-
(3)売掛金	373,753	373,753	-
資産計	651,680	651,680	-
(1)買掛金	161,777	161,777	-
(2)短期借入金	100,000	100,000	-
(3)未払金	43,581	43,581	-
(4)長期借入金(※1)	127,817	119,119	△8,698
(5)リース債務(※2)	408,439	415,498	7,058
負債計	841,615	839,976	△1,639

(※)1.1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
2.1年内返済予定のリース債務は、リース債務に含めて表示しております。
当事業年度(平成30年6月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	306,309	306,309	-
(2)受取手形	49,853	49,853	-
(3)売掛金	403,505	403,505	-
資産計	759,668	759,668	-
(1)買掛金	160,598	160,598	-
(2)未払金	52,164	52,164	-
(3)長期借入金(※1)	199,279	194,196	△5,082
(4)リース債務(※2)	350,968	355,430	4,461
負債計	763,010	762,389	△620

(※)1.1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
2.1年内返済予定のリース債務は、リース債務に含めて表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金、(4)リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成29年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	267,775	-	-	-
受取手形	10,000	-	-	-
売掛金	373,753	-	-	-
合計	651,529	-	-	-

当事業年度(平成30年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	305,992	-	-	-
受取手形	49,853	-	-	-
売掛金	403,505	-	-	-
合計	759,351	-	-	-

3.長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成29年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	42,157	32,004	27,004	20,004	6,648	-
リース債務	140,724	104,293	75,937	61,334	24,986	1,163
合計	182,881	136,297	102,941	81,338	31,634	1,163

当事業年度(平成30年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	63,436	58,655	48,975	27,700	511	-
リース債務	125,007	97,554	78,900	39,249	10,001	255
合計	188,443	156,209	127,876	66,950	10,513	255