訂正有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,561,180 | ※5 5,323,310 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 1,390,825 | ※1,※5 1,487,393 |
| 営業投資有価証券 | 2,232,455 | 3,264,896 |
| 商品 | - | ※5 600,840 |
| その他 | 300,543 | ※5 785,101 |
| 貸倒引当金 | △14,663 | △26,408 |
| 流動資産合計 | 11,470,340 | 11,435,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 203,537 | ※5 556,485 |
| 機械及び装置(純額) | - | 131,666 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,899 | 16,906 |
| 土地 | - | ※5 229,620 |
| その他(純額) | - | 902 |
| 有形固定資産合計 | ※2 223,437 | ※2 935,581 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,314 | 42,743 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 114,685 |
| のれん | 206,212 | 3,080,580 |
| 顧客関連資産 | 6,250 | 673,727 |
| その他 | 1,277 | 1,135 |
| 無形固定資産合計 | 244,054 | 3,912,872 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 296 | 296 |
| 関係会社株式 | 1,307,658 | 1,263,995 |
| 関係会社出資金 | 2,648 | 2,972 |
| 敷金及び保証金 | 360,147 | 379,852 |
| 繰延税金資産 | 431,701 | 333,492 |
| その他 | 120,865 | 199,846 |
| 貸倒引当金 | - | △31,623 |
| 投資その他の資産合計 | 2,223,317 | 2,148,832 |
| 固定資産合計 | 2,690,809 | 6,997,286 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 3,906 | 2,170 |
| 繰延資産合計 | 3,906 | 2,170 |
| 資産合計 | 14,165,057 | 18,434,591 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 127,016 | 376,986 |
| 短期借入金 | - | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,492 | ※4,※5 548,492 |
| 未払金 | 331,328 | 464,324 |
| 未払法人税等 | 76,015 | 100,115 |
| 賞与引当金 | 948,696 | 886,940 |
| 役員賞与引当金 | - | 9,240 |
| 株主優待引当金 | 55,343 | 71,031 |
| その他 | ※3 336,008 | ※3 525,389 |
| 流動負債合計 | 2,122,901 | 3,782,519 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,148,303 | ※4,※5 4,049,811 |
| 資産除去債務 | 131,386 | 131,469 |
| 繰延税金負債 | 13,043 | 371,913 |
| その他 | - | 155,254 |
| 固定負債合計 | 1,292,733 | 4,708,448 |
| 負債合計 | 3,415,634 | 8,490,968 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 386,224 | 395,022 |
| 資本剰余金 | 745,500 | 754,298 |
| 利益剰余金 | 1,424,029 | 317,480 |
| 自己株式 | △8,363 | △8,363 |
| 株主資本合計 | 2,547,391 | 1,458,438 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,554 | 29,554 |
| 為替換算調整勘定 | 63,568 | 203,487 |
| その他の包括利益累計額合計 | 93,122 | 233,042 |
| 新株予約権 | 60,691 | 54,976 |
| 非支配株主持分 | 8,048,217 | 8,197,166 |
| 純資産合計 | 10,749,422 | 9,943,623 |
| 負債純資産合計 | 14,165,057 | 18,434,591 |
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