営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ412,912千円減少し、1,001,401千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は152,061千円(前年同中間期は214,532千円の収入)となりました。これは主に、賞与引当金の増加額25,807千円、退職給付引当金の増加額17,048千円、役員退職慰労引当金の増加額15,990千円があった一方で、仕入債務の減少額221,292千円があったことによるものであります。

2026/03/31 14:58