キャッシュ・フローの状況
2024年3月21日 12:15
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1693万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1762万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4437万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 194 | -4 | -101 | 190 | - | 477 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -9 | -7 | -42 | -16 | - | 419 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 98 | -2 | 52 | 96 | - | 567 | 通期 | 188 | -6 | 189 | 182 | - | 790 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 179 | -6 | -28 | 173 | -2 | 935 | 通期 | 190 | -97 | -41 | 93 | -4 | 843 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 175 | 117 | -7 | 292 | -4 | 1,128 | 通期 | 351 | 99 | -29 | 450 | -6 | 1,263 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 18 | -8 | -17 | 10 | -3 | 1,256 | 通期 | 386 | -23 | -55 | 362 | -11 | 1,571 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -49 | -26 | -41 | -75 | -11 | 1,455 | 通期 | -119 | -33 | -212 | -152 | -13 | 1,206 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 215 | -10 | -55 | 205 | 0 | 1,356 | 通期 | 344 | -18 | -117 | 327 | -1 | 1,416 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 1億9024万
- 2017年12月（個） マイ転
- -1614万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1億8202万
- 2019年12月（個） -48.84%
- 9313万
- 2020年12月（個） +383.11%
- 4億4992万
- 2021年12月（個） -19.49%
- 3億6224万
- 2022年12月（個） マイ転
- -1億5221万
- 2023年12月（個） プラ転
- 3億2674万
設備投資#5*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（個）
- -390万
- 2020年12月（個）増加+56.78%
- -612万
- 2021年12月（個）増加+85.7%
- -1137万
- 2022年12月（個）増加+11.45%
- -1267万
- 2023年12月（個）減少-89.4%
- -134万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 3.68%
- 2017年12月（個）
- -0.15%
- 2018年12月（個）
- 2.73%
- 2019年12月（個）
- 2.42%
- 2020年12月（個）
- 3.77%
- 2021年12月（個）
- 3.61%
- 2022年12月（個）
- -8.11%
- 2023年12月（個）
- 25.14%