7036 イーエムネットジャパン

7036
2018/10/19
時価
50億円
PER
44.88倍
PBR
8.11倍
配当 予
0.18%
ROE
23.4%
ROA
6.63%
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キャッシュ・フロー推移

2017/12(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(個)
1億9447万
2017年12月(個) マイ転
-911万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(個)資金投入
-422万
2017年12月(個)投入+66.27%
-703万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(個)返済還元
-1億73万
2017年12月(個)返済還元
-4245万

フリーキャッシュ・フロー#1

2016年12月(個)
1億9024万
2017年12月(個) マイ転
-1614万

現金等#2

2016年12月(個)
4億7745万
2017年12月(個) -12.27%
4億1885万

Unlevered FCF#3

2016年12月(個)
-8719万
2017年12月(個) プラ転
5615万

営業CFマージン

2016年12月(個)
3.68%
2017年12月(個)
-0.15%

キャッシュ・フローの状況

2018年9月11日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5199万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9832万、投資活動によるキャッシュ・フロー -231万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF
2016年
12月期
個別
通期194,470-4,228-100,734190,242
2017年
12月期
個別
通期-9,113-7,030-42,458-16,143
2018年
12月期
個別
2Q98,323-2,31851,99396,005
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%