有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年8月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,570 | 131,673 |
| 減価償却費 | 3,493 | 1,690 |
| のれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | -459 |
| 受取利息 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 262 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,569 | 664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,746 | 1,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,930 | 61,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,985 | -40,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -662 | -1,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,227 | -24,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,168 | -20,108 |
| 小計 | 55,040 | 118,360 |
| 利息の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -131 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -64,026 | -20,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,113 | 98,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -7,030 | -2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,030 | -2,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,460 | |
| リース債務の返済による支出 | -998 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,458 | 51,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,602 | 147,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,850 | 566,848 |