有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 167,570 | 239,468 |
減価償却費 | 3,493 | 3,381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,910 | 393 |
受取利息 | -4 | -5 |
支払利息 | 262 | 191 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,569 | 4,952 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,746 | 2,817 |
売上債権の増減額(△は増加) | -191,930 | -34,265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,985 | 27,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -111,168 | -4,080 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,145 | 16,375 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -662 | -8,369 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 13,081 | -17,943 |
小計 | 55,040 | 230,818 |
利息の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -131 | -59 |
法人税等の支払額 | -64,026 | -42,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,113 | 188,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の積立による支出 | -7,030 | -6,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,030 | -6,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -41,460 | - |
リース債務の返済による支出 | -998 | -1,018 |
株式の発行による収入 | - | 190,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,458 | 189,481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,602 | 371,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,850 | 790,353 |