営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ143,091千円減少し、754,322千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の使用した資金は77,020千円(前年同中間期は152,061千円の使用)となりました。これは主に、貸倒引当金の増加額225,224千円、長期未収入金の増加額225,053千円、売上債権の増加額64,681千円、仕入債務の増加額53,680千円があったことによるものであります。

2026/03/31 15:04