法人税等

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は694百万円(前連結会計年度は255百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益445百万円、減価償却費50百万円、仕入債務の増加額90百万円、その他の負債の増加額251百万円等の資金増加要因が、その他の資産の増加額28百万円、法人税等の支払額146百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/10/02 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当事業年度(平成28年12月31日)
その他	0.13
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.54

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2018/10/02 15:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度(平成28年12月31日)
その他	0.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.94

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2018/10/02 15:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(法人税等、親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度における法人税等は、前連結会計年度に比べ11百万円減少し、96百万円(前年同期比10.7%減)となりました。
この結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、348百万円(同31.3%増)となりました。

2018/10/02 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	120,000	120,000	-
(3)未払法人税等	106,949	106,949	-
(4)未払金	241,899	241,899	-

(注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

2018/10/02 15:00