4420 イーソル

4420
2018/12/07
時価
325億円
PER 予
90.64倍
PBR
11.52倍
ROE 予
12.71%
ROA 予
7.28%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(連)
2億5577万
2017年12月(連) +171.55%
6億9454万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(連)資金投入
-1億797万
2017年12月(連)投入-17.89%
-8866万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(連)返済還元
-1億7336万
2017年12月
-

フリーキャッシュ・フロー#1

2016年12月(連)
1億4779万
2017年12月(連) +309.94%
6億588万

設備投資

2016年12月(連)
-3708万
2017年12月(連)増加+68.05%
-6232万

現金等#2

2016年12月(連)
9億1956万
2017年12月(連) +65.93%
15億2581万

Unlevered FCF#3

2016年12月(連)
1694万
2017年12月(連) 大幅増
3億5412万

営業CFマージン

2016年12月(連)
3.87%
2017年12月(連)
9.2%

キャッシュ・フローの状況

2018年10月2日 15:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5154万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2228万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5711万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2016年
12月期
連結
通期255,772-107,975-173,365147,797-37,087
2017年
12月期
連結
通期694,544-88,662-605,882-62,326
2018年
12月期
連結
2Q522,288-57,11351,544465,175-29,818
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%