キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2913万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億859万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1163万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 256 | -108 | -173 | 148 | - | 920 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 695 | -89 | - | 606 | -62 | 1,526 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 522 | -57 | 52 | 465 | -30 | 2,043 | 通期 | 602 | -96 | 1,403 | 506 | -66 | 3,435 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 170 | -106 | 0 | 63 | -81 | 3,498 | 通期 | 513 | -169 | 0 | 344 | -95 | 3,779 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 318 | -95 | -111 | 222 | -93 | 3,891 | 通期 | 1,062 | -353 | -142 | 709 | -87 | 4,348 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 169 | -110 | -81 | 59 | -83 | 4,328 | 通期 | -200 | -137 | -111 | -337 | -89 | 3,903 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -75 | -64 | -81 | -140 | -62 | 3,688 | 通期 | 161 | -90 | -112 | 72 | -85 | 3,867 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -354 | -4 | -82 | -358 | -10 | 3,436 | 通期 | -141 | -233 | -112 | -374 | -23 | 3,387 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 897 | -21 | -1,259 | 876 | -33 | 3,009 | 通期 | 1,101 | -29 | -1,287 | 1,072 | -59 | 3,175 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 138 | -10 | -76 | 129 | -11 | 3,228 | 通期 | 229 | -109 | -112 | 121 | -48 | 3,192 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 1億4779万
- 2017年12月（連） +309.94%
- 6億588万
- 2018年12月（連） -16.44%
- 5億627万
- 2019年12月（連） -32.06%
- 3億4398万
- 2020年12月（連） +106.05%
- 7億878万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3億3709万
- 2022年12月（連） プラ転
- 7181万
- 2023年12月（連） マイ転
- -3億7357万
- 2024年12月（連） プラ転
- 10億7187万
- 2025年12月（連） -88.75%
- 1億2054万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 3.87%
- 2017年12月（連）
- 9.2%
- 2018年12月（連）
- 6.88%
- 2019年12月（連）
- 5.32%
- 2020年12月（連）
- 11.75%
- 2021年12月（連）
- -2.23%
- 2022年12月（連）
- 1.82%
- 2023年12月（連）
- -1.46%
- 2024年12月（連）
- 9.25%
- 2025年12月（連）
- 1.89%
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