4420 イーソル

4420
2024/08/30
時価
150億円
PER 予
18.5倍
2018年以降
赤字-154.18倍
(2018-2023年)
PBR
2.97倍
2018年以降
1.74-9.47倍
(2018-2023年)
配当 予
0.73%
ROE 予
16.04%
ROA 予
11.53%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5869万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2075万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9686万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
12月期
連結
通期256-108-173148-920
2017年
12月期
連結
通期695-89-606-621,526
2018年
12月期
連結
2Q522-5752465-302,043
通期602-961,403506-663,435
2019年
12月期
連結
2Q170-106063-813,498
通期513-1690344-953,779
2020年
12月期
連結
2Q318-95-111222-933,891
通期1,062-353-142709-874,348
2021年
12月期
連結
2Q169-110-8159-834,328
通期-200-137-111-337-893,903
2022年
12月期
連結
2Q-75-64-81-140-623,688
通期161-90-11272-853,867
2023年
12月期
連結
2Q-354-4-82-358-103,436
通期-141-233-112-374-233,387
2024年
12月期
連結
2Q897-21-1,259876-333,009

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年12月(連)
2億5577万
2017年12月(連) +171.55%
6億9454万
2018年12月(連) -13.29%
6億222万
2019年12月(連) -14.81%
5億1302万
2020年12月(連) +107.05%
10億6222万
2021年12月(連) マイ転
-1億9970万
2022年12月(連) プラ転
1億6140万
2023年12月(連) マイ転
-1億4096万

投資活動によるCF#3

2016年12月(連)資金投入
-1億797万
2017年12月(連)投入-17.89%
-8866万
2018年12月(連)投入+8.21%
-9594万
2019年12月(連)投入+76.19%
-1億6904万
2020年12月(連)投入+109.08%
-3億5344万
2021年12月(連)投入-61.13%
-1億3738万
2022年12月(連)投入-34.79%
-8958万
2023年12月(連)投入+159.64%
-2億3260万

財務活動によるCF#4

2016年12月(連)返済還元
-1億7336万
2017年12月
-
2018年12月(連)資金調達
14億291万
2019年12月(連)返済還元
-11万
2020年12月(連)返済還元
-1億4153万
2021年12月(連)返済還元
-1億1147万
2022年12月(連)返済還元
-1億1160万
2023年12月(連)返済還元
-1億1240万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年12月(連)
1億4779万
2017年12月(連) +309.94%
6億588万
2018年12月(連) -16.44%
5億627万
2019年12月(連) -32.06%
3億4398万
2020年12月(連) +106.05%
7億878万
2021年12月(連) マイ転
-3億3709万
2022年12月(連) プラ転
7181万
2023年12月(連) マイ転
-3億7357万

設備投資#6#7*

2016年12月
-
2017年12月(連)
-6232万
2018年12月(連)増加+5.59%
-6580万
2019年12月(連)増加+44.08%
-9481万
2020年12月(連)減少-8.2%
-8703万
2021年12月(連)増加+1.96%
-8874万
2022年12月(連)減少-4.29%
-8493万
2023年12月(連)減少-73.15%
-2280万

現金等#8

2016年12月(連)
9億1956万
2017年12月(連) +65.93%
15億2581万
2018年12月(連) +125.1%
34億3465万
2019年12月(連) +10.01%
37億7858万
2020年12月(連) +15.07%
43億4813万
2021年12月(連) -10.25%
39億252万
2022年12月(連) -0.91%
38億6707万
2023年12月(連) -12.41%
33億8726万

営業CFマージン

2016年12月(連)
3.87%
2017年12月(連)
9.2%
2018年12月(連)
6.88%
2019年12月(連)
5.32%
2020年12月(連)
11.75%
2021年12月(連)
-2.23%
2022年12月(連)
1.82%
2023年12月(連)
-1.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高