4420 イーソル

4420
2019/02/15
時価
238億円
PER 予
39.38倍
2018年以降
28.75-57.34倍
(2018-2018年)
PBR
5.24倍
2018年以降
4.13-8.25倍
(2018-2018年)
配当 予
0%
ROE 予
13.3%
ROA 予
9.37%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(連)
2億5577万
2017年12月(連) +171.55%
6億9454万
2018年12月(連) -13.29%
6億222万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(連)資金投入
-1億797万
2017年12月(連)投入-17.89%
-8866万
2018年12月(連)投入+8.21%
-9594万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2016年12月(連)返済還元
-1億7336万
2017年12月
-
2018年12月(連)資金調達
14億291万

フリーキャッシュ・フロー#1

2016年12月(連)
1億4779万
2017年12月(連) +309.94%
6億588万
2018年12月(連) -16.44%
5億627万

設備投資

2016年12月(連)
-3708万
2017年12月(連)増加+68.05%
-6232万
2018年12月(連)増加+5.59%
-6580万

現金等#2

2016年12月(連)
9億1956万
2017年12月(連) +65.93%
15億2581万
2018年12月(連) +125.1%
34億3465万

Unlevered FCF#3

2016年12月(連)
1694万
2017年12月(連) 大幅増
3億5412万
2018年12月(連) -13.44%
3億651万

営業CFマージン

2016年12月(連)
3.87%
2017年12月(連)
9.2%
2018年12月(連)
6.88%

キャッシュ・フローの状況

2019年2月13日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9594万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億222万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2016年
12月期
連結
通期255,772-107,975-173,365147,797-37,087
2017年
12月期
連結
通期694,544-88,662-605,882-62,326
2018年
12月期
連結
2Q522,288-57,11351,544465,175-29,818
通期602,221-95,9441,402,916506,277-65,808
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%