イーソル（4420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,998 | 867,060 |
| 減価償却費 | 75,292 | 59,397 |
| のれん償却額 | 5,610 | 5,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,310 | 5,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 9,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,017 | -15,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,149 | -7,063 |
| 支払利息 | 842 | － |
| 為替差損益（△は益） | -238 | -268 |
| 固定資産除却損 | 274 | 498 |
| 株式交付費 | 24,514 | － |
| 株式公開費用 | 6,034 | － |
| 助成金収入 | -5,954 | -102,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,132 | -55,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,521 | 60,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,884 | -35,012 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,590 | -35,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,385 | -141,689 |
| その他 | 472 | |
| 小計 | 762,751 | 615,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,149 | 6,947 |
| 利息の支払額 | -787 | － |
| 助成金の受取額 | 5,954 | 102,008 |
| 法人税等の支払額 | -172,846 | -211,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,221 | 513,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,526 | -67,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,282 | -44,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -66,404 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 13,014 |
| その他 | 4,267 | -4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,944 | -169,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,529,122 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -114 |
| その他 | -6,034 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,916 | -114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,908,847 | 343,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434,658 | 3,778,582 |
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