有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,265 | 686,998 |
| 減価償却費 | 50,877 | 75,292 |
| のれん償却額 | 5,610 | 5,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | 3,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 9,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,595 | 13,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,336 | -7,149 |
| 支払利息 | 1,043 | 842 |
| 為替差損益（△は益） | -368 | -238 |
| 固定資産除却損 | 265 | 274 |
| 株式交付費 | － | 24,514 |
| 株式公開費用 | － | 6,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130 | -109,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,004 | -38,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,795 | 25,884 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,745 | -20,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 251,087 | 92,385 |
| その他 | 371 | 472 |
| 小計 | 836,257 | 768,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,336 | 7,149 |
| 利息の支払額 | -1,040 | -787 |
| 法人税等の支払額 | -146,009 | -172,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,544 | 602,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,122 | -48,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,204 | -17,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -34,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,711 | － |
| その他 | -3,424 | 4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,662 | -95,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,529,122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| その他 | － | -6,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,402,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,249 | 1,908,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,810 | 3,434,658 |