有価証券報告書-第47期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,844 | 315,765 |
| 減価償却費 | 78,974 | 72,999 |
| のれん償却額 | 935 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,037 | 2,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,894 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,263 | -9,861 |
| 為替差損益（△は益） | -603 | -1,685 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -5,204 | -1,608 |
| 固定資産除却損 | － | 14,559 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 16,373 |
| 助成金収入 | -201,829 | -221,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,852 | -332,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,943 | 36,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,720 | 143,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,295 | -52,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 179,366 | -134,674 |
| その他 | 17,442 | 2,138 |
| 小計 | 995,417 | -149,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,220 | 9,860 |
| 助成金の受取額 | 201,829 | 220,165 |
| 法人税等の支払額 | -142,244 | -280,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,222 | -199,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 有価証券の取得による支出 | -199,802 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,994 | -73,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,533 | -56,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 38,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -13,014 |
| その他 | -4,074 | -4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,441 | -137,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -141,471 | -111,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,531 | -111,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,298 | 2,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,548 | -445,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,348,131 | 3,902,527 |