有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 315,765 | -250,810 |
| 減価償却費 | 72,999 | 80,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,544 | 2,807 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,861 | -10,062 |
| 為替差損益（△は益） | -1,685 | 47 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -1,608 | － |
| 固定資産除却損 | 14,559 | 192 |
| 賃貸借契約解約損 | 16,373 | － |
| 助成金収入 | -221,783 | -94,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,506 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 156,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,499 | -29,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,909 | -48,961 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,404 | -2,948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -134,674 | 206,832 |
| その他 | 2,138 | 8,342 |
| 小計 | -149,732 | 22,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,860 | 10,061 |
| 助成金の受取額 | 220,165 | 94,250 |
| 法人税等の支払額 | -280,001 | -11,342 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,708 | 161,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,242 | -60,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,912 | -24,587 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,660 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,517 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -579 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,014 | － |
| その他 | -4,074 | -3,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,387 | -89,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -111,470 | -111,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,470 | -111,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,961 | 4,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,603 | -35,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,902,527 | 3,867,071 |