イーソル（4420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -250,810 | 32,461 |
| 減価償却費 | 80,446 | 102,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,807 | 1,340 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,870 | -3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,062 | -26,998 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -1,382 |
| 固定資産除却損 | 192 | 673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,720 |
| 助成金収入 | -94,250 | -103,009 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 156,325 | -459,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,004 | -31,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,961 | 17,816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,948 | 18,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 206,832 | 200,470 |
| その他 | 8,342 | 2,611 |
| 小計 | 22,825 | -219,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,061 | 26,994 |
| 助成金の受取額 | 94,250 | 103,009 |
| 法人税等の支払額 | -11,342 | -51,402 |
| 法人税等の還付額 | 45,606 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,400 | -140,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,643 | -16,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,587 | -3,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -579 | -16,511 |
| その他 | -3,896 | 4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,587 | -232,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -111,606 | -112,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,606 | -112,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,336 | 6,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,456 | -479,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,867,071 | 3,387,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
