イーソル（4420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,461 | 1,155,060 |
| 減価償却費 | 102,724 | 93,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | -26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,870 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,998 | -33,270 |
| 為替差損益（△は益） | -1,382 | -1,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 153 |
| 固定資産除却損 | 673 | 4,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,720 | 4,679 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,352 |
| 助成金収入 | -103,009 | -5,423 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -459,143 | -127,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,743 | 45,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,816 | 100,252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,758 | 35,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,470 | -181,981 |
| その他 | 2,611 | 4,099 |
| 小計 | -219,570 | 1,094,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,994 | 33,264 |
| 助成金の受取額 | 103,009 | 5,423 |
| 法人税等の支払額 | -51,402 | -32,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,969 | 1,100,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,989 | -39,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,129 | -20,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 23,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,511 | － |
| その他 | 4,029 | -4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,601 | -29,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -1,177,501 |
| 配当金の支払額 | -112,364 | -109,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,404 | -1,287,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,172 | 2,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,801 | -212,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,269 | 3,174,697 |
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