イーソル（4420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155,060 | 869,015 |
| 減価償却費 | 93,606 | 92,859 |
| のれん償却額 | － | 11,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 6,933 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,270 | -12,467 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,568 |
| 支払利息 | － | 268 |
| 為替差損益（△は益） | -1,291 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 153 | － |
| 固定資産除却損 | 4,634 | 1,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -862 | -7,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,679 | 699 |
| 自己株式取得費用 | 1,352 | － |
| 助成金収入 | -5,423 | -8,796 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -127,577 | -589,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,689 | 42,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,252 | -12,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,475 | -8,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181,981 | -1,682 |
| その他 | 4,099 | 2,167 |
| 小計 | 1,094,570 | 370,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,264 | 12,453 |
| 利息の支払額 | － | -261 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 39,900 |
| 助成金の受取額 | 5,423 | 8,796 |
| 法人税等の支払額 | -32,347 | -201,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,911 | 229,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 92,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,186 | -40,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,294 | -7,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,328 | 9,861 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -86,520 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,763 | 1,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -89,759 |
| その他 | -4,154 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,041 | -108,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,177,501 | － |
| 配当金の支払額 | -109,656 | -104,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,157 | -111,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,716 | 7,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,571 | 16,819 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,174,697 | 3,191,517 |
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