四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,620 | 466,975 |
| 減価償却費 | 42,067 | 39,693 |
| のれん償却額 | 935 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,341 | 5,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,894 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,958 | -5,409 |
| 為替差損益（△は益） | -603 | -807 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -1,893 |
| 固定資産除却損 | － | 11,071 |
| 助成金収入 | -199,706 | -217,627 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 16,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,674 | 21,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,382 | -67,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,278 | 109,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,104 | -13,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,663 | -244,872 |
| その他 | 16,560 | 1,380 |
| 小計 | 193,964 | 119,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,957 | 5,408 |
| 助成金の受取額 | 199,706 | 217,627 |
| 法人税等の支払額 | -79,806 | -174,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,821 | 168,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,694 | -54,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,764 | -28,889 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,500 |
| その他 | -2,037 | -2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,498 | -109,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -110,821 | -80,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,881 | -80,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 997 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,439 | -19,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,348,131 | 4,328,376 |