四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,024 | 430,620 |
| 減価償却費 | 30,796 | 42,067 |
| のれん償却額 | 2,805 | 935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | 2,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -107,894 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,196 | 3,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,954 | -3,958 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -603 |
| 固定資産除却損 | 465 | － |
| 助成金収入 | -96,279 | -199,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,193 | 150,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,526 | -65,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,574 | -54,278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,785 | -24,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143,987 | 3,663 |
| その他 | 16,560 | |
| 小計 | 192,200 | 193,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,953 | 3,957 |
| 助成金の受取額 | 96,279 | 199,706 |
| 法人税等の支払額 | -122,617 | -79,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,816 | 317,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,550 | -68,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,821 | -24,764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,028 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,014 | － |
| その他 | -2,037 | -2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,426 | -95,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -60 |
| 配当金の支払額 | － | -110,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -110,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,338 | 112,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,582 | 3,891,022 |