イーソル（4420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,042 | 519,024 |
| 減価償却費 | 30,697 | 30,796 |
| のれん償却額 | 2,805 | 2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,849 | -2,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | 4,850 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,612 | -10,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,054 | -3,954 |
| 支払利息 | 537 | － |
| 為替差損益（△は益） | -866 | -334 |
| 固定資産除却損 | 270 | 465 |
| 助成金収入 | -5,000 | -96,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,610 | -109,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,204 | 30,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,298 | 7,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,116 | -37,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,988 | -143,987 |
| その他 | 238 | |
| 小計 | 611,760 | 192,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,054 | 3,953 |
| 利息の支払額 | -581 | － |
| 助成金の受取額 | 5,000 | 96,279 |
| 法人税等の支払額 | -97,944 | -122,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,288 | 169,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,761 | -58,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,057 | -22,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36,028 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,976 | 13,014 |
| その他 | -2,868 | -2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,113 | -106,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -188,456 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,544 | -114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,198 | 63,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434,658 | 3,497,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
