イーソル（4420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,992 | 318,684 |
| 減価償却費 | 38,781 | 62,620 |
| のれん償却額 | － | 22,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,387 | 4,776 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,164 | -2,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,863 | -9,835 |
| 保険解約返戻金 | -18,568 | -25,789 |
| 支払利息 | － | 577 |
| 為替差損益（△は益） | 1,048 | -689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,203 |
| 固定資産除却損 | 1,497 | 1,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 699 | － |
| 助成金収入 | -4,380 | -33,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,418 | 232,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,227 | -33,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,736 | 130,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,687 | -120,716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165,235 | -29,313 |
| その他 | 1,085 | 2,191 |
| 小計 | 222,850 | 522,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,857 | 9,826 |
| 利息の支払額 | － | -564 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 39,900 | 57,031 |
| 助成金の受取額 | 4,380 | 33,736 |
| 法人税等の支払額 | -133,548 | -208,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,439 | 414,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,091 | -127,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -1,191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -899 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,481 | 30,415 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,976 |
| その他 | 364 | 2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,724 | -141,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -75,664 | -78,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,664 | -94,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,090 | 179,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,227,788 | 3,371,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
