利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は88百万円(前連結会計年度は107百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出39百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円、敷金及び保証金の差入による支出23百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金はありませんでした。(前連結会計年度は173百万円の使用)これは短期借入れによる収入360百万円と、短期借入金の返済による支出360百万円が同額であったことによるものであります。

2018/10/02 15:00