短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	120,000	120,000	0.8	-
合計	120,000	120,000	-	-

(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2018/10/02 15:00

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金はありませんでした。(前連結会計年度は173百万円の使用)これは短期借入れによる収入360百万円と、短期借入金の返済による支出360百万円が同額であったことによるものであります。
第44期第2四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日)

2018/10/02 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は1,534百万円となり、前連結会計年度末に比べて90百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が51百万円、未払法人税等が34百万円、賞与引当金が89百万円それぞれ増加した一方、支払手形及び買掛金が19百万円、その他の流動負債が64百万円減少したことによるものであります。固定負債は254百万円となり、前連結会計年度末に比べて12百万円減少いたしました。これは主に持分法適用に伴う負債が14百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、1,789百万円となり、前連結会計年度末に比べて78百万円増加いたしました。

2018/10/02 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	379,260	379,260	-
(2)短期借入金	120,000	120,000	-
(3)未払法人税等	106,949	106,949	-

(注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

2018/10/02 15:00