利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は75百万円(前年同期に獲得した資金は168百万円)となりました。これは主に売上債権の減少額447百万円等の資金増加要因、税金等調整前四半期純損失397百万円、棚卸資産の増加額89百万円、仕入債務の減少額67百万円等の資金減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は64百万円(前年同期に使用した資金は109百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出46百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円等によるものであります。

2022/08/10 15:00