#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,211百万円となり、前連結会計年度末に比べて201百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が143百万円増加した一方、未払法人税等が178百万円、未払消費税等が68百万円、前受金が68百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は294百万円となり、前連結会計年度末に比べて16百万円減少いたしました。これは主に固定負債その他が11百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、1,506百万円となり、前連結会計年度末に比べて218百万円減少いたしました。
2022/11/14 15:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高も有しており、そのバランスが崩れた際に先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
2022/11/14 15:01