営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は51億92百万円(前事業年度は4億86百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益6億89百万円及び非資金取引である減価償却費2億78百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加61億50百万円、利息の支払額5億7百万円及び法人税等の支払額1億29百万円であります。

2020/07/30 15:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は51億92百万円(前事業年度は4億86百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益6億89百万円及び非資金取引である減価償却費2億78百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加61億50百万円、利息の支払額5億7百万円及び法人税等の支払額1億29百万円であります。

2020/07/30 15:37