3497 LeTech

3497
2024/09/18
時価
58億円
PER 予
4.63倍
2019年以降
赤字-42.33倍
(2019-2024年)
PBR
1.12倍
2019年以降
0.42-50.74倍
(2019-2024年)
配当 予
5.47%
ROE 予
24.07%
ROA 予
5.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月17日 17:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億7708万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2039万、財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4514万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
7月期
個別
通期487-4,2243,794-3,737-396
2017年
7月期
個別
通期-5,193-4,56610,083-9,758-734
2018年
7月期
個別
通期-7,799-5,28612,826-13,084-4,895476
2019年
7月期
個別
2Q3,456-369-2,4823,087-3411,081
通期-1,999-2832,296-2,282-347490
2020年
7月期
個別
2Q6,916-1,280-4,5115,636-9581,615
通期9,479-787-7,5428,692-9671,640
2021年
7月期
個別
2Q5,387-89-5,4955,298-1071,442
通期7,505516-8,4638,021-2101,198
2022年
7月期
個別
2Q1,1584-1,8821,162-4478
通期6,2642,004-8,9698,268-7497
2023年
7月期
個別
2Q3,03311-1,6673,044-41,873
通期822-128322694-41,513
2024年
7月期
個別
2Q4,103275-3,5754,378-62,316
通期-4772201,045-257-72,301

キャッシュ・フロー推移

2024/07(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年7月(個)
4億8657万
2017年7月(個) マイ転
-51億9259万
2018年7月(個) -50.19%
-77億9887万
2019年7月(個)
-19億9929万
2020年7月(個) プラ転
94億7942万
2021年7月(個) -20.82%
75億540万
2022年7月(個) -16.55%
62億6362万
2023年7月(個) -86.88%
8億2190万
2024年7月(個) マイ転
-4億7708万

投資活動によるCF#2

2016年7月(個)資金投入
-42億2407万
2017年7月(個)投入+8.09%
-45億6579万
2018年7月(個)投入+15.76%
-52億8550万
2019年7月(個)投入-94.65%
-2億8284万
2020年7月(個)投入+178.37%
-7億8737万
2021年7月(個)資金回収
5億1605万
2022年7月(個)回収+288.42%
20億446万
2023年7月(個)資金投入
-1億2775万
2024年7月(個)資金回収
2億2039万

財務活動によるCF#3

2016年7月(個)資金調達
37億9369万
2017年7月(個)資金調達
100億8283万
2018年7月(個)資金調達
128億2634万
2019年7月(個)資金調達
22億9608万
2020年7月(個)返済還元
-75億4229万
2021年7月(個)返済還元
-84億6323万
2022年7月(個)返済還元
-89億6917万
2023年7月(個)資金調達
3億2200万
2024年7月(個)資金調達
10億4514万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年7月(個)
-37億3749万
2017年7月(個) -161.09%
-97億5839万
2018年7月(個) -34.08%
-130億8438万
2019年7月(個)
-22億8214万
2020年7月(個) プラ転
86億9205万
2021年7月(個) -7.72%
80億2145万
2022年7月(個) +3.07%
82億6808万
2023年7月(個) -91.6%
6億9414万
2024年7月(個) マイ転
-2億5669万

設備投資#5*

2016年7月
-
2017年7月
-
2018年7月(個)
-48億9513万
2019年7月(個)減少-92.91%
-3億4705万
2020年7月(個)増加+178.6%
-9億6690万
2021年7月(個)減少-78.29%
-2億988万
2022年7月(個)減少-96.87%
-657万
2023年7月(個)減少-46.71%
-350万
2024年7月(個)増加+111.9%
-742万

現金等#6

2016年7月(個)
3億9624万
2017年7月(個) +85.25%
7億3405万
2018年7月(個) -35.15%
4億7601万
2019年7月(個) +2.93%
4億8995万
2020年7月(個) +234.67%
16億3971万
2021年7月(個) -26.94%
11億9793万
2022年7月(個) -58.53%
4億9684万
2023年7月(個) +204.52%
15億1298万
2024年7月(個) +52.11%
23億143万

営業CFマージン

2016年7月(個)
4.39%
2017年7月(個)
-34.98%
2018年7月(個)
-40.49%
2019年7月(個)
-8.43%
2020年7月(個)
35.5%
2021年7月(個)
39.38%
2022年7月(個)
34.41%
2023年7月(個)
5.14%
2024年7月(個)
-3.22%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/07、2019/07、2020/07、2021/07、2022/07、2023/07、2024/07)
#6 : 現金及び現金同等物の残高