キャッシュ・フローの状況
2024年9月17日 17:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億7708万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2039万、財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4514万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 487 | -4,224 | 3,794 | -3,737 | - | 396 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | -5,193 | -4,566 | 10,083 | -9,758 | - | 734 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | -7,799 | -5,286 | 12,826 | -13,084 | -4,895 | 476 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 3,456 | -369 | -2,482 | 3,087 | -341 | 1,081 | 通期 | -1,999 | -283 | 2,296 | -2,282 | -347 | 490 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 6,916 | -1,280 | -4,511 | 5,636 | -958 | 1,615 | 通期 | 9,479 | -787 | -7,542 | 8,692 | -967 | 1,640 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 5,387 | -89 | -5,495 | 5,298 | -107 | 1,442 | 通期 | 7,505 | 516 | -8,463 | 8,021 | -210 | 1,198 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | 1,158 | 4 | -1,882 | 1,162 | -4 | 478 | 通期 | 6,264 | 2,004 | -8,969 | 8,268 | -7 | 497 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | 3,033 | 11 | -1,667 | 3,044 | -4 | 1,873 | 通期 | 822 | -128 | 322 | 694 | -4 | 1,513 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | 4,103 | 275 | -3,575 | 4,378 | -6 | 2,316 | 通期 | -477 | 220 | 1,045 | -257 | -7 | 2,301 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年7月（個）
- -37億3749万
- 2017年7月（個） -161.09%
- -97億5839万
- 2018年7月（個） -34.08%
- -130億8438万
- 2019年7月（個）
- -22億8214万
- 2020年7月（個） プラ転
- 86億9205万
- 2021年7月（個） -7.72%
- 80億2145万
- 2022年7月（個） +3.07%
- 82億6808万
- 2023年7月（個） -91.6%
- 6億9414万
- 2024年7月（個） マイ転
- -2億5669万
設備投資#5*
- 2016年7月
- -
- 2017年7月
- -
- 2018年7月（個）
- -48億9513万
- 2019年7月（個）減少-92.91%
- -3億4705万
- 2020年7月（個）増加+178.6%
- -9億6690万
- 2021年7月（個）減少-78.29%
- -2億988万
- 2022年7月（個）減少-96.87%
- -657万
- 2023年7月（個）減少-46.71%
- -350万
- 2024年7月（個）増加+111.9%
- -742万
営業CFマージン
- 2016年7月（個）
- 4.39%
- 2017年7月（個）
- -34.98%
- 2018年7月（個）
- -40.49%
- 2019年7月（個）
- -8.43%
- 2020年7月（個）
- 35.5%
- 2021年7月（個）
- 39.38%
- 2022年7月（個）
- 34.41%
- 2023年7月（個）
- 5.14%
- 2024年7月（個）
- -3.22%