LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,030,539 |
| 減価償却費 | 100,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 |
| 支払利息 | 526,304 |
| 支払手数料 | 45,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,016,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,894 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 38,566 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -334,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,118,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,874 |
| その他 | -205,810 |
| 小計 | 4,227,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 |
| 利息の支払額 | -506,036 |
| 法人税等の支払額 | -265,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,715 |
| 定期預金の預入による支出 | -96,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,855 |
| 出資金の払込による支出 | -1,250 |
| その他 | -9,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,846 |
| 長期借入れによる収入 | 4,045,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,519,700 |
| 社債の償還による支出 | -39,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,123,849 |
| リース債務の返済による支出 | -4,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,482,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
