LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,539 | 233,441 |
| 減価償却費 | 100,972 | 119,463 |
| 株式報酬費用 | － | 22,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 589 | 2,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -204 |
| 支払利息 | 526,304 | 592,661 |
| 支払手数料 | 45,480 | 61,170 |
| 解約違約金 | － | 410,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,264 | -123,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,016,945 | 5,997,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,182 | -67,567 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 38,566 | 110,811 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -334,197 | -110,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,118,540 | 184,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,978 | -1,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,874 | -186,991 |
| その他 | -105,915 | 851,520 |
| 小計 | 4,227,486 | 8,097,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 132 |
| 利息の支払額 | -506,036 | -597,569 |
| 解約違約金の支払額 | － | -310,000 |
| 法人税等の支払額 | -265,601 | -273,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456,126 | 6,916,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,715 | -957,694 |
| 定期預金の預入による支出 | -96,751 | -254,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,855 | 51,714 |
| 出資金の払込による支出 | -1,250 | -100,000 |
| その他 | -9,337 | -19,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,198 | -1,280,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,846 | -807,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,045,500 | 4,913,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,519,700 | -8,571,666 |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | -39,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,123,849 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,800 |
| 配当金の支払額 | － | -12,453 |
| リース債務の返済による支出 | -4,967 | -4,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,482,164 | -4,510,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,763 | 1,125,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,955 | 1,615,420 |
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