LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,441 | 509,016 |
| 減価償却費 | 119,463 | 81,252 |
| 株式報酬費用 | 22,500 | 77,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,984 | 25,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -216 |
| 支払利息 | 592,661 | 445,787 |
| 支払手数料 | 61,170 | 24,338 |
| 解約違約金 | 410,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,049 | 6,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,997,176 | 4,036,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,567 | 149,859 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 110,811 | -16,291 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -110,003 | -102,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184,829 | 750,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,323 | 729,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -186,991 | 13,336 |
| その他 | 851,520 | -868,895 |
| 小計 | 8,097,419 | 5,862,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 216 |
| 利息の支払額 | -597,569 | -401,519 |
| 解約違約金の支払額 | -310,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -273,562 | -75,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,916,421 | 5,386,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,694 | -106,510 |
| 定期預金の預入による支出 | -254,500 | -67,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,714 | 88,813 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -19,640 | -3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,120 | -88,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -807,400 | -1,613,004 |
| 長期借入れによる収入 | 4,913,500 | 1,388,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,571,666 | -5,234,298 |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | -14,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,800 | 150 |
| 配当金の支払額 | -12,453 | -18,742 |
| リース債務の返済による支出 | -4,615 | -4,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,510,835 | -5,495,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,465 | -197,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,713 | 1,442,387 |
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