LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 509,016 | -3,347,714 |
| 減価償却費 | 81,252 | 60,737 |
| 株式報酬費用 | 77,414 | 42,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,658 | -671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -146 |
| 支払利息 | 445,787 | 361,503 |
| 支払手数料 | 24,338 | 36,606 |
| 固定資産除却損 | 896 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,319 | 8,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,036,702 | 2,202,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,859 | 536,741 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,291 | -74,384 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -102,233 | -54,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 750,327 | 2,428,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 729,624 | -22,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,336 | -128,145 |
| その他 | -868,895 | -29,127 |
| 小計 | 5,862,897 | 2,019,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 146 |
| 利息の支払額 | -401,519 | -395,575 |
| 法人税等の支払額 | -75,059 | -466,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,386,534 | 1,158,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,510 | -4,223 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,850 | -44,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,813 | 54,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -3,026 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,573 | 3,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,613,004 | -866,716 |
| 長期借入れによる収入 | 1,388,762 | 2,302,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,234,298 | -3,278,964 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -18,742 | -21,780 |
| リース債務の返済による支出 | -4,154 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,495,287 | -1,882,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,326 | -720,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,935 | 477,897 |
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