LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,347,714 | 483,118 |
| 減価償却費 | 60,737 | 15,754 |
| 株式報酬費用 | 42,426 | 29,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | 10,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -36 |
| 支払利息 | 361,503 | 230,133 |
| 支払手数料 | 36,606 | 69,391 |
| 固定資産除却損 | 206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,245 | -83,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,202,459 | 3,078,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536,741 | -65,823 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -8,858 | -1,939,619 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -74,384 | -65,165 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -54,713 | -27,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,428,175 | 1,227,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,308 | 527,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128,145 | 4,490 |
| その他 | -20,268 | -208,620 |
| 小計 | 2,019,892 | 3,285,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 36 |
| 利息の支払額 | -395,575 | -252,305 |
| 法人税等の支払額 | -466,246 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,217 | 3,033,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,223 | -3,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,227 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,450 | -77,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 106,216 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -421 | -32,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,905 | 10,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -866,716 | -1,347,661 |
| 長期借入れによる収入 | 2,302,100 | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,278,964 | -4,344,938 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,947,265 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -21,780 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -2,798 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,159 | -1,667,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,037 | 1,376,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,897 | 1,873,406 |
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