LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,118 | 949,409 |
| 減価償却費 | 15,754 | 9,666 |
| 株式報酬費用 | 29,413 | 20,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,641 | -1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
| 支払利息 | 230,133 | 183,661 |
| 支払手数料 | 69,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,851 | 31,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,078,172 | 1,122,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,823 | 128,328 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,939,619 | 1,326,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 161,661 | 531,018 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -65,165 | -3,083 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27,458 | -19,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,227,761 | -270,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 527,378 | -20,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,490 | -21,718 |
| その他 | -370,282 | 317,265 |
| 小計 | 3,285,679 | 4,283,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 30 |
| 利息の支払額 | -252,305 | -174,460 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -5,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,033,399 | 4,103,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -5,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,227 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -77,900 | -12,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,216 | 294,800 |
| その他 | -32,413 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,624 | 274,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,347,661 | -1,765,617 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 2,482,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,344,938 | -4,073,910 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,947,265 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,000 | 300 |
| 配当金の支払額 | -217 | -200,214 |
| リース債務の返済による支出 | -905 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,457 | -3,575,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376,566 | 802,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,406 | 2,315,917 |
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