LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,409 | 964,300 |
| 減価償却費 | 9,666 | 8,924 |
| 株式報酬費用 | 20,174 | 25,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,064 | 749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -188 |
| 支払利息 | 183,661 | 195,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,165 | 116,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,122,368 | -3,828,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,328 | 4,920 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,326,085 | 137,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 531,018 | -119,217 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,083 | -211,867 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,158 | 6,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -270,021 | -1,568,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,281 | -17,638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,718 | 19,681 |
| その他 | 317,265 | -91,599 |
| 小計 | 4,283,786 | -4,357,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 188 |
| 利息の支払額 | -174,460 | -199,212 |
| 法人税等の支払額 | -5,989 | -5,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,103,366 | -4,562,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,996 | -3,356 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,500 | -13,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294,800 | － |
| その他 | -1,500 | 16,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,803 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,765,617 | -1,047,175 |
| 長期借入れによる収入 | 2,482,200 | 6,893,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,073,910 | -1,598,739 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -17,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | 150 |
| 配当金の支払額 | -200,214 | -325,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575,241 | 3,905,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,928 | -657,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,917 | 1,643,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
