LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 937,720 | -4,145,584 |
| 減価償却費 | 160,839 | 101,737 |
| 減損損失 | － | 205,370 |
| 株式報酬費用 | 152,776 | 82,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | -975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -922 | -884 |
| 支払利息 | 856,670 | 634,676 |
| 支払手数料 | 61,410 | 94,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,272 |
| 固定資産除却損 | 1,205 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,447 | 4,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,563,962 | 10,725,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,093 | 133,135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -657,025 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,707 | -97,796 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -143,279 | -69,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 756,441 | -434,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,333 | -9,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,397 | -105,145 |
| その他 | -632,960 | 289,026 |
| 小計 | 8,533,289 | 7,375,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 884 |
| 利息の支払額 | -822,537 | -629,596 |
| 法人税等の支払額 | -206,271 | -483,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,505,403 | 6,263,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,881 | -6,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,929,707 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,150 | -119,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,813 | 233,852 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 775,000 | － |
| その他 | -29,730 | -33,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516,052 | 2,004,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,014,094 | 2,826,328 |
| 長期借入れによる収入 | 3,777,162 | 4,199,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,174,542 | -15,940,781 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,760 | 240 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -18,826 | -21,799 |
| リース債務の返済による支出 | -7,658 | -4,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,463,234 | -8,969,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,778 | -701,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,935 | 496,840 |
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