LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,196 | 937,720 |
| 減価償却費 | 201,156 | 160,839 |
| 株式報酬費用 | 112,401 | 152,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 989 | 1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -994 | -922 |
| 支払利息 | 1,097,754 | 856,670 |
| 支払手数料 | 107,731 | 61,410 |
| 解約違約金 | 410,000 | － |
| 固定資産除却損 | 18,143 | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,535 | 22,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,661,942 | 7,563,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,377 | -409,093 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -657,025 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 149,970 | -11,707 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -271,210 | -143,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,092 | 756,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,212 | -46,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -270,248 | -80,397 |
| その他 | -253,208 | -632,960 |
| 小計 | 11,364,585 | 8,533,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 922 |
| 利息の支払額 | -1,098,670 | -822,537 |
| 解約違約金の支払額 | -310,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -477,483 | -206,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,479,427 | 7,505,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,902 | -209,881 |
| 定期預金の預入による支出 | -302,500 | -67,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,267 | 48,813 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 775,000 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 200,760 | -29,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,373 | 516,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,380,233 | -3,014,094 |
| 長期借入れによる収入 | 7,503,000 | 3,777,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,606,124 | -9,174,542 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -28,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,050 | 2,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -35 |
| 配当金の支払額 | -12,454 | -18,826 |
| リース債務の返済による支出 | -9,496 | -7,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,542,295 | -8,463,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,758 | -441,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,713 | 1,197,935 |
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