LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,803 | 196,196 |
| 減価償却費 | 201,180 | 201,156 |
| 株式報酬費用 | － | 112,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,305 | -994 |
| 支払利息 | 1,053,230 | 1,097,754 |
| 支払手数料 | 180,043 | 107,731 |
| 解約違約金 | － | 410,000 |
| 固定資産除却損 | － | 18,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,581 | -86,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,617,205 | 9,661,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,773 | 244,377 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 75,883 | 149,970 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -471,035 | -271,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,119,544 | -2,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,000 | 48,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 271,127 | -270,248 |
| その他 | -219,697 | -253,208 |
| 小計 | -486,409 | 11,364,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 995 |
| 利息の支払額 | -1,051,215 | -1,098,670 |
| 解約違約金の支払額 | － | -310,000 |
| 法人税等の支払額 | -462,973 | -477,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,293 | 9,479,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,056 | -966,902 |
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -302,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369,009 | 381,267 |
| 出資金の払込による支出 | -2,310 | -100,000 |
| その他 | -227,490 | 200,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,847 | -787,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 857,369 | -2,380,233 |
| 長期借入れによる収入 | 13,778,600 | 7,503,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,376,369 | -12,606,124 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -53,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,123,849 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | － | -12,454 |
| リース債務の返済による支出 | -9,368 | -9,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,080 | -7,542,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,938 | 1,149,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,955 | 1,639,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
