LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,727 | 1,118,803 |
| 減価償却費 | 255,774 | 201,180 |
| 減損損失 | 1,196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,443 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -911 | -1,305 |
| 支払利息 | 869,938 | 1,053,230 |
| 支払手数料 | 170,638 | 180,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,405 | -24,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,978,354 | -1,617,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,488 | 44,773 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -14,557 | 75,883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 126,268 | -471,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 919,828 | -1,119,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,958 | 22,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,181 | 271,127 |
| その他 | 200,269 | -219,697 |
| 小計 | -6,650,492 | -486,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -878,967 | -1,051,215 |
| 法人税等の支払額 | -270,323 | -462,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,798,872 | -1,999,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,895,131 | -347,056 |
| 定期預金の預入による支出 | -471,119 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,607 | 369,009 |
| 出資金の払込による支出 | -4,110 | -2,310 |
| その他 | -23,755 | -227,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,285,509 | -282,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,675,498 | 857,369 |
| 長期借入れによる収入 | 17,201,024 | 13,778,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,087,533 | -13,376,369 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -78,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,123,849 |
| リース債務の返済による支出 | -9,644 | -9,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,826,344 | 2,296,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,037 | 13,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,016 | 489,955 |
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