LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,518 | 855,727 |
| 減価償却費 | 278,361 | 255,774 |
| 減損損失 | － | 1,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -911 |
| 支払利息 | 485,428 | 869,938 |
| 支払手数料 | 204,682 | 170,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,889 | -58,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,150,452 | -9,978,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,473 | -138,488 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 14,030 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,005 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,041 | -14,557 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 227,126 | 126,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95,228 | 919,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,239 | 20,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 138,423 | 117,181 |
| その他 | -475,890 | 200,269 |
| 小計 | -4,557,003 | -6,650,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 911 |
| 利息の支払額 | -507,402 | -878,967 |
| 法人税等の支払額 | -129,757 | -270,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,192,594 | -7,798,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 35,245 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,467,642 | -4,895,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,716 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -191,852 | -471,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,953 | 108,607 |
| 出資金の払込による支出 | -13,968 | -4,110 |
| その他 | -6,452 | -23,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,565,799 | -5,285,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,473,339 | 1,675,498 |
| 長期借入れによる収入 | 12,736,700 | 17,201,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,302,174 | -6,087,533 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -53,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,029 | -9,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,082,834 | 12,826,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,440 | -258,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,053 | 476,016 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,363 | － |
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