LeTech（3497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,145,584 | 849,442 |
| 減価償却費 | 101,737 | 25,654 |
| 減損損失 | 205,370 | － |
| 株式報酬費用 | 82,797 | 44,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -975 | 8,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -797 |
| 支払利息 | 634,676 | 416,386 |
| 支払手数料 | 94,331 | 52,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,272 | -28,066 |
| 固定資産除却損 | 206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,114 | -27,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,725,075 | 198,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,135 | -33,419 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 56,223 | -1,588,666 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -97,796 | -54,989 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -69,509 | -43,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -434,818 | 1,485,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,743 | -16,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105,145 | 44,560 |
| その他 | 232,803 | -65,340 |
| 小計 | 7,375,740 | 1,266,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 797 |
| 利息の支払額 | -629,596 | -444,992 |
| 法人税等の支払額 | -483,404 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,263,624 | 821,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,577 | -3,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,929,707 | 226,944 |
| 定期預金の預入による支出 | -119,000 | -393,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,852 | 105,912 |
| その他 | -33,521 | -64,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,460 | -127,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,826,328 | -160,370 |
| 長期借入れによる収入 | 4,199,700 | 4,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,940,781 | -6,566,037 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,947,265 |
| ストックオプションの行使による収入 | 240 | 6,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -21,799 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -4,867 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,969,179 | 322,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701,094 | 1,016,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,840 | 1,512,988 |
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