流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は174億55百万円となり、前事業年度末に比べ13億1百万円減少しました。
流動負債は125億87百万円となり、前事業年度末に比べ7億65百万円増加しました。これは主として、「短期借入金」の1億66百万円増加、物件契約に伴う「前受金」の13億70百万円増加、未払金等の「その他」の3億75百万円増加及び返済等による「1年内返済予定の長期借入金」の11億79百万円減少によるものであります。
固定負債は48億68百万円となり、前事業年度末に比べ20億67百万円減少しました。これは主として、返済や「1年内返済予定の長期借入金」への振替等により「長期借入金」が20億33百万円減少したことによるものであります。

2023/06/14 16:03