流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は174億90百万円となり、前事業年度末に比べ12億67百万円減少しました。
流動負債は108億97百万円となり、前事業年度末に比べ9億24百万円減少しました。これは主として、「短期借入金」の1億60百万円減少及び返済等による「1年内返済予定の長期借入金」の21億57百万円減少並びに物件契約に伴う「前受金」の14億85百万円増加によるものであります。
固定負債は65億92百万円となり、前事業年度末に比べ3億42百万円減少しました。これは主として、返済や「1年内返済予定の長期借入金」への振替等により「長期借入金」が2億84百万円減少したことによるものであります。

2023/11/10 12:22

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

※1 現金及び預金、営業未収入金、営業未払金及び短期借入金は、現金であること、及び主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似することから注記を省略しております。
※2 貸借対照表では流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
※3 貸借対照表では流動負債に含まれている1年内償還予定の社債も含めて表示しております。

2023/11/10 12:22