利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は8億21百万円(前事業年度は62億63百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「税引前当期純利益」8億49百万円、「前受金の増加額」14億85百万円、「支払利息」4億16百万円及び「棚卸資産の減少額」1億98百万円であります。主な減少要因は、「前払金の増加額」15億88百万円及び「利息の支払額」4億44百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は1億27百万円(前事業年度は20億4百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「有形固定資産の売却による収入」2億26百万円及び「定期預金の払戻による収入」1億5百万円であります。主な減少要因は、「定期預金の預入による支出」3億93百万円であります。

2023/11/10 12:22